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万家基金目前投资以收益为主

时间:2019-05-22 10:39:41 来源:互联网 阅读:0次

万家基金:目前投资以收益为主

五一期间的就是一线楼市惨淡的情况。30个大中城市5月日楼市成交同比下滑34.1%,4月中下旬以来楼市略微改善的迹象似乎夭折。根据华尔街见闻报道,大中城市个别楼盘出现大降价,高端楼盘去化形势严峻。另外,从房地产上市公司的现金和债务情况来看,整个情况也不容乐观,类似2008年。地产不景气,成为看空经济的原因之一。

从近期的需求层面来看,依旧呈现了弱季节性的环比改善。中采PMI数据中的新出口订单环比下降,这个和从其他渠道了解到的有所出入。广交会反映的情况是整个出口的情况还是不错,近期人民币(6.2255, -0.0197, -0.32%)贬值有一定贡献。从铜、钢铁和水泥等下游需求来看,整个情况是环比有所改善,虽然改善力度弱于之前的旺季。这种改善,一方面是季节性,一方面有前期下跌的一个反弹,此外也有政府微刺激的作用。

万家基金认为,虽然经济会继续向下,但是市场短期跌太多并不现实。一方面,终端需求并没有出现断崖式下跌,目前来看需求面短暂企稳,且库存不高,有助于生产面稳定。另一方面,在2000之下的任何大跌、急跌牵涉到对国家有没有信心的问题。市场前期下跌,股票型基金的仓位从高点回调至82%左右(Wind统计),为2013年中性偏低的水平,市场急跌的阶段已经过去。

万家基金认为,眼下投资还是以收益为主,关注一些合理的行业,如电力设备、清洁能源、Led、奶、调味品、白电医疗设备和服务等。新增对国防军工行业的关注。一方面,市场急跌阶段正逐渐过去,另一方面,近期国际形势趋紧,是军工行业本身的催化剂。

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